监督索引号53092300447501000
临沧市永德县供销合作社联合社部门
2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。
（2）负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。
（3）指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。
（4）行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。
（5）承担行业统计工作。
（6）指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社进行管理、协调、服务和监督。
（7）按照全国供销合作总社、省 供销合作社联合社、市供销合作社联合社章程及《永德县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。
（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.落实全面从严治党主体责任，强化党的建设。
2.脱贫攻坚工作及乡村振兴战略完成情况。县供销社主要做好以下几项工作：
（1）挂钩履责、真情帮扶，脱贫攻坚工作接受验收。
（2）巩固推进，圆满完成脱贫攻坚普查和动态调整工作。挂钩履责、真情帮扶，脱贫攻坚工作接受验收。
（3）抓好乡村振兴。
（4）严明纪律抓实脱贫攻坚和乡村振兴工作中的作风建设。
3.切实抓好综治维稳（平安建设）、安全生产等工作。
4.加强意识形态工作。
5.疫情无情人有情。
6.召开第八届社员代表大会
7. 牵头完成食用菌种植项目。项目实施情况如下：
羊肚菌种植基地：在大雪山乡大平掌村新建300羊肚菌种植基地一个。
在野生食用菌主产区亚练乡章太村建立大红菇、块菌等原生菌保护基地1个，总面积200亩，基地建设内容主要包括：基地选址、基本管护设施设备的配备和技术示范人员培训等。
（3）随着天然林保护工程启动以来，我国的森林植被恢复取得了显著的成效，但在森林保护基础上林下产业的发展并不凸显。
8.认真完成上级交办的各项工作。按照县委、县政府和市供销社的统一安排，县供销社全力以赴的做好各项中心工作，力争完成市社综合改革任务清单暨今年主要任务指标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制11人，工勤人员1人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员11人，工勤人员1人）。
离退休人员11人。其中：离休2人，退休9人（全额拨款退休人员4人，差额拨款退休人员5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县供销合作社联合社部门2020年度收入合计256.98万元。其中：财政拨款收入256.95万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入增加22.97万元，增幅为9.82%，其中：财政拨款收入增加22.94万元，增幅为9.8%，增加的主要原因是人员调入及政策性调资增资。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县供销合作社联合社部门2020年度支出合计290.45万元。其中：基本支出262.82万元，占总支出的90.49%；项目支出27.63万元，占总支出的9.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加61.18万元，增幅为26.68%，其中：基本支出增加48.41万元，增幅为22.58%，增加的主要原因是人员调入及政策性调资增资。项目支出增加12.76万元，增幅为85.81%，增幅的原因主要是部分项目已完工，支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.82万元。与上年的214.41万元对比，增加48.41万元，增加的主要原因是今年人员调入1人以及政策性调资增资，其次是根据永德县人民政府关于统筹部分存量资金的批复 永政复〔2020〕199号文件精神，今年财政统筹资金消化2019年预拨的资金合计5.84万元，分别是：⑴统筹资金消化2019年拨2018年度公务员考核优秀奖0.15万元；⑵统筹消化2019年度残疾人保障金1.92万元；⑶统筹消化2018年1月、9月、10月、12月差额拨款退休人员4个月工资合计3.77万元。所以今年人员经费支出增加39.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.25万元，占基本支出的94.07%。办公费、手续费、邮电费、办公设备购置等公用经费15.57万元，占基本支出的5.93%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.63万元。与上年支出14.87万元相比，支出增加12.76万元，同比增加85.81%。增加的主要原因是部分项目已完成，支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出284.58万元，占本年支出合计的97.98%。与2019年一般公共预算财政拨款支出229.27万元对比增加55.31万元，同比增加24.12%，增加的主要原因是政策性调资和人员调入工资支出增加，以及项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出64.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.67%。主要用于本单位养老保险、职业年金、离退休经费、社保基金预算管理工作经费等支出；
2.卫生健康（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于本单位职工医疗保险、大病保险；
3.商业服务业等（类）支出191.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和供销工作日常运转保障支出；
4.住房保障（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.46万元，完成预算的79.31%。其中：今年本单位未编制因公出国(境）预算，也未发生因公出国(境）事件，故无因公出国(境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的79.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，执行厉行节约规定，压缩开支，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”, 尽量压缩公务接待费支出，降低行政运行成本。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.17万元，下降26.98%。其中：因本年度未发生因公出国(境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降26.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国(境）预算，也未发生因公出国(境）事件，故无因公出国(境）支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：
1.本年度无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.46万元。其中：
国内接待费支出0.46万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次65人（无外事接待人次）。主要用于：食用菌研究工作接待，共2批次24人；对供销集团改革发展工作进行交流学习接待，共2批次18人；调研我县边境茶市场工作接待，共2批次23人。
本年度未发生国(境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出15.54万元，与上年对比增加2.95万元，增长23.43%，增加的主要原因是租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市永德县供销合作社联合社部门资产总额62.15万元，其中，流动资产54.37万元，固定资产7.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.21万元，其中固定资产减少0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300447501111
滇公网安备 53092302000101号
