监督索引号53092300542101000

临沧市永德县第一完全中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教学水平。

4.组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，把教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作重点。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据我校发展规划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2022年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升学校教师队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，促使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市永德县第一完全中学2022年共设置十一个处室：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、党政办公室、教务处、政教处、校团委、总务处、教科室、财务室、妇委会，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县第一完全中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市永德县第一完全中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县第一完全中学2022年末实有人员编制330人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制330人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员312人（含参公管理事业人员0人），其中专技人员304人，事业单位工勤人员7人，事业单位管理人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县第一完全中学2022年度收入合计62268040.67元。其中：财政拨款收入57916501.67元，占总收入的93.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4190590.00元（含教育收费0元），占总收入的6.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入160949.00元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入从上年的52932871.01元增加至62268040.67元，增加了9335169.66元，增长17.64%。其中：财政拨款收入增加8651980.66元，增长17.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1012290.00元，增长31.85%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少329101.00元，下降67.16%。与上年对比总收入、财政拨款收入增加的主要原因是教师人数增加，人员经费收入增加；事业收入增加的主要原因是2022年永德县第三高级中学学生的学费、住宿费由临沧市永德县第一完全中学代收；其他收入减少的主要原因是2022年捐赠收入较少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县第一完全中学2022年度支出合计63737422.23元。其中：基本支出55242808.49元，占总支出的86.67%；项目支出8494613.74元，占总支出的13.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4602916.58元，下降6.74%。其中：基本支出增加896861.02元，增长1.65%；项目支出减少5499777.6元，下降39.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因为：一是以前年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未列支部分在本年列支;二是预算年度内教师人数增加，工资类支出随之增大；三是2022年永德县第三高级中学的普通高中预算外资金在本单位列支。项目支出减少的主要原因为2021年支出的各类上级专款包括以前年度应拨未拨的项目资金，2022年支出的各类上级专款仅为2021年及2022年部分应拨未拨项目资金。

（一）基本支出情况2022年度用于保障临沧市永德县第一完全中学正常运转的日常支出55242808.49元。比上年同期增加896861.02元，同比增长1.65%，主要原因为：一是2022年永德县第三高级中学在我校就读学生人数增加，普通高中日常公用经费增加；二是2021年度单位部分医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等在本年内列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52147535.64元，占基本支出的94.4％，人均支出为167139.54元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3095272.85元，占基本支出的5.6％，生均支出1061.48元。

（二）项目支出情况2022年度用于保障临沧市永德县第一完全中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8494613.74元。比上年同期减少5499777.6元，同比下降39.3%，主要原因为2021年财政拨入的各类项目资金中包含2021年度内及以前年度应拨未拨的各类上级专款，而2022年财政拨入的各类上级专款仅为2021年及2022年的部分应拨款。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况主要是:农村义务教育保障机制经费2130729.35元（义务教育公用经费专项资金）、特殊教育公用经费专项资金18030.00元、农村义务教育营养改善计划专项资金491270.00元、普通高中生均公用经费专项资金1613904.39元、普通高中国家助学金专项资金1397500.00元、普通高中建档立卡生活补助专项资金678730.00元、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费专项资金503300.00元、普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金356150.00元、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金305000.00元、普通高中超课时补助专项资金1000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县第一完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出59412883.23元，占本年支出合计的93.22%。与上年相比减少5259105.58元，下降8.13%，主要原因为2022年各级各类应拨项目资金不能按时调拨使用，大部分资金滞留国库，未能在预算年度内形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出46814003.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于其他教育管理事务50000.00元，初中教育15875361.47元，高中教育29870612.01元，特殊教育18030.00元，教育费附加安排的支出1000000.00元；比上年同期减少4924641.58元，同比下降9.52%。

2.社会保障和就业（类）支出5547936.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于事业单位离退休1255487.44元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4292448.96元；比上年同期减少737548.25元，同比下降11.73%。

3.卫生健康（类）支出3431043.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于事业单位医疗保险支出3320251.35元，其他行政事业单位医疗支出110792.00元（大病补充医疗保险）；比上年同期增加356226.25元，同比增长11.59%。

4.住房保障（类）支出3619900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金支出3619900.00元；比上年同期增加96858.00元，同比增长2.75%。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50000.00元，完成年初预算100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县第一完全中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50000.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:1.年初预算时“三公”经费预算主要以县级项目资金进行预算，各类上级专款均未纳入年初预算，2022年临沧市永德县第一完全中学支出的“三公”经费全为上级专款出支；2.预算年度内各类会议、培训、送教下乡、困难学生家访等次数较上年度增加，普通高中援建边疆专家人数增加，接送频次增加，提高了公车的使用频率，因此“三公”经费的支出数远大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25762.93元，增长106.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加25762.93元，增长106.3%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是预算年度内各类会议、培训、送教下乡、困难学生家访等次数较上年度增加，普通高中援建边疆专家人数增加，接送频次增加，提高了公车的使用频率，因此2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25762.93元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年临沧市永德县第一完全中学无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。2022年临沧市永德县第一完全中学没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类会议、培训、送教下乡、困难学生家访、接送普通高中援建边疆专家所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年临沧市永德县第一完全中学无国内接待支出。

4.国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年临沧市永德县第一完全中学无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县第一完全中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县第一完全中学资产总额69928055.16元，其中，流动资产40630135.87元，固定资产27941251.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1356667.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少619081.36元，其中固定资产减少579081.40元，主要原因为固定资产按月计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11 国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市永德县第一完全中学政府采购支出总额605364.74元，其中：政府采购货物支出561116元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出44248.74元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

2022年度临沧市永德县第一完全中学没有其他重要事项情况需要特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092300542101111