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永德县德党河水库管理局2025年预算公开目录
第一部分 永德县德党河水库管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县德党河水库管理局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永德县德党河水库管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.工程建设期间职责。组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；根据工程建设管理的需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金；负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等，负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；负责组织编制竣工决算；负责按照有关验收规程组织或参与验收工程；负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。
2.水库建成后管理职责。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全；保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；制定供水计划和用水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构（不定级别），包括：办公室、财务股、技术股、安全生产办公室；所属单位0个。
1.办公室 协助局领导组织协调局机关日常工作，负责机关内部规章制度的建立及监督执行，负责有关会议组织、对外宣传、文秘事务（含文书档案）、保卫、保密、房产护理修缮、车辆管理及组织人事、劳动保障、社会保险等后勤事务工作;草拟工作计划、总结、报告、通知及工程建设宣传报道等相关文件和材料。承办领导交办的其他工作任务。
2.财务股 负责工程建设的财务管理工作，严格执行国家财经纪律和财务法规以及有关工程建设财务管理规定，对管理局国有资产进行监督管理，切实做好工程资金支付管理和财务结算工作，严格工程投资控制，合理使用项目资金，积极配合和接受各级各部门的监督检查和审计等工作，协助整理工程财务档案。承办领导交办的其他工作任务。
3.技术股 负责工程建设质量、进度、投资控制管理和施工管理、安全生产、环境保护、计量支付审核、工程统计、技术档案整编等工作，按时编制工作及投资计划、及时上报进度报表。积极配合和接受各级各部门的监督检查和审计等工作，负责做好工程竣工结算和各项验收工作，争创优质工程。同时配合有关部门做好库区行政界线内的名胜古迹和野生动植物保护工作。承办领导交办的其他工作任务。
4.安全生产办公室 负责工程建设期间施工安全生产和施工度汛安全，防止和减少安全事故，保障人民群众生命和财产安全。并根据法律法规制定适合本工程的安全生产规章制度、台账、应急预案和工程度汛方案以及相关措施，确保建设期间工程安全、人员安全。承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
我部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕县委“563”发展计划，坚持以党建工作为引领，突出抓好作风和党风廉政建设、水库建设和运行管理、生态保护、安全生产等重点工作，持续推进水库生态环境治理，确保水库水质持续保持良好稳定，较好地完成了各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2194296.33元，其中：一般公共预算2194296.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少71404.57元，主要原因分析：2024年在职人员退休1人，故2025年一般公共预算经费较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2194296.33元，其中:本年收入2194296.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2194296.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少71404.57元，主要原因分析：2024年在职人员退休1人，故2025年一般公共预算经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2194296.33元。财政拨款安排支出2194296.33元，其中：基本支出2174296.33元，与上年对比减少76404.57元，主要原因分析2024年在职人员退休1人，故2025年一般公共预算经费较上年减少；项目支出20000.00元，与上年对比增加5000.00元，主要原因分析：德党河水库在2024年度运行与维护工作开展的基础上，进一步优化完善水库运行管理开展项目，故2025年水库运行管理项目资金有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212599.74元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
2.2101102事业单位医疗94341.13元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
3.2101199其他行政事业单位医疗支出7617.50元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。
4.2130306水利工程运行与维护10000.00元、主要用于德党河水库运行维护费用。
5.2130399其他水利支出1687747.76元，主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费等人员经费支出1608049.60元，保障单位正常运转公用经费支出69698.16元，项目支出办公费10000.00元。
6.2210201住房公积金159449.80元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。
五、县对下专项转移支付情况
永德县德党河水库管理局无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27200.00元，其中：政府采购货物预算27200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县德党河水库管理局2025年合计2000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
永德县德党河水库管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2000.00元、较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
永德县德党河水库管理局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
永德县德党河水库管理局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。
增减变化原因严格执行“三公经费”管理规定，严格控制公务接待次数及规模，2025年公务接待费预算与上年持平。
3、公务用车购置及运行维护费
永德县德党河水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
永德县德党河水库管理局在2019年度公务用车改革中取消公务用车编制并上缴单位公务用车。
（二）上级资金
永德县德党河水库管理局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
（三）自有资金
永德县德党河水库管理局2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
（四）非财政拨款
永德县德党河水库管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
1. 德党河水库生态环境治理资金
项目年度绩效目标：通过德党河水库生态环境治理资金纳入财政预算，对水库生态环境定期检查治理，保障德党河水库项目生态环境管理工作的开展，确保水库生态环境安全。
2. 德党河水库运行安全管理资金
项目年度绩效目标：通过德党河水库运行安全管理资金纳入财政预算，对水库运行安全进行检查，保障德党河水库项目日常运行管理工作的开展，确保水库工程安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，永德县德党河水库管理局资产总额880299558.06元，其中，流动资产9709977.30元，固定资产26622.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程870562958.35元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6040956.62元，其中，固定资产增加0.00元、在建工程增加6040956.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。
2.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。
3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。
4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。
5.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。
6.2025年我部门无转移支付补助项目支出，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。
监督索引号53092300733200200111
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