监督索引号53092300733201000

　　 永德县水利系统2017年度部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11.负责申报永德县辖区内新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任；负责永德县辖区内已建成投入运行的小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.落实措施，继续加大重点水利工程推进力度。认真做好已建项目管理和在建项目推进工作，加快推进德党河、勐哨坝水库、忙海水库至忙中管道项目工程建设。完成旧街坝小流域坡耕地综合治理、南汀河户等段治理工程、永康河湾甸段河道治理工程、2017年岩溶地区石漠化综合治理项目工程，力争开工建设马鞍桥水库、忙海水库至德党上寨水系连通工程、康家坝至亚练管道连通工程、纸厂水库4个项目。实现响水河水库、虎跳峡水库片区高效节水灌溉工程及云南省中央财政小型农田水利第八批重点县永德县2017年度建设项目、鸣凤山节水灌溉项目、岩溶地区石漠化综合治理项目、农村饮水安全巩固提升工程、旧街坝小流域综合治理项目6个项目审计验收工作。

　　2.高度重视，扎实抓好水利建设前期工作。全力加快推进马鞍桥水库、忙海水库至德党上寨水系连通工程前期工作；实现康家坝水库至亚练管道工程、纸厂水库2个项目国家烟草总局审批，加快考腊水库、茂麻山水库、勐板水库、2018年农村饮水安全巩固提升工程、小流域治理项目前期工作。

　　3.落实责任，强化水利基础设施建设监管。一是要严格执行项目法人、招投标、建设监理、施工合同“四制”，确保建设过程规范运行；二是强化和规范单位负责、施工单位保证、监理单位控制的质量保证体系建设，严格控制质量标准和操作规程，严把材料进口、施工过程、竣工验收“三关”，确保水利项目严格按设计完成建设，同时，要加强安全生产监管，落实安全生产责任制和措施，杜绝水利工程安全生产事故发生；三是切实加强中央、省、市县项目配套资金的监督管理，确保资金规范运行，提升资金使用效益。

　　4.坚决贯彻“以防为主、全力抢险”的防汛方针，确保防汛安全。加强值守、严格纪律，强化防汛信息调度和情况汇报制度，密切注意天气形势变化，重点监控水利水电工程、地质灾害隐患区安全运行状况，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作。

　　5.加强自身建设，进一步提高服务全县经济社会发展能力。以党建工作为着力点，继续深入贯彻落实党的十九大精神，加强学习培训，提升班子成员及干部职工指导工作的政策水平。继续深入落实党风廉政建设主体责任，廉洁从政，勤政为民，积极创建平安水利。严格项目建设管理，以“四制”为准则，确保水利项目工程、资金、人员安全。积极推行依法治水，加强水资源管理，全面实行河长制，创建依法治水新秩序。继续探索水利改革模式，深化水利改革发展，全力推动水网建设，充分发挥水利在全县经济社会发展中的支撑和保障作用。

　　6.全面推行河长制工作。

　　7.狠抓脱贫攻坚工作。我单位挂包德党镇茂梧村。茂梧村共有建档立卡贫困户42户144人，贫困发生率为3.4%。2017年底预脱贫10户32人，十户脱贫后贫困发生率降至2.7%。在“挂包帮、转走访”工作中，组织全体干部职工3次深入挂包村开展工作，共入村开展工作201人次，

　　 8.狠抓党建工作。深入推进“两学一做”学习教育，严格执行“三会一课”制度，严格按照党员自评、支委初评、党员大会评定程序做好党员积分制管理工作，严格执行“党费日”制度，共收缴党费3027元，抓实“四双工程”，切实要求抓好建党96周年活动，认真落实“三个恒定”学习制度。

　　9.狠抓在建工程建设。积极推进响水河水库建设，工程主体工程已完工，累计完成总投资4600万元，到位资金2491万元。积极推进大雪山水库库盆渗漏处理前期工作，2017年3月，与中国葛洲坝集团股份有限公司签订完善大雪山水库库盆渗漏勘察设计合同，目前，正在进行勘察设计工作。考腊水库于2017年11月14日通过临沧市发改委评审，估算总投资1.038亿元，目前正在进行环境影响评价等8个报告的编制工作。忙海水库除险加固工程初步设计已通过省级专家评审，估算总投资5319万元,目前设计单位正在按照专家评审意见完善设计。

　　10.狠抓水库运行管理工作。严格按照上级要求完成水库蓄水任务，两个中型水库和四个小一型水库共蓄水3759万m³。烤烟移栽期间，忙海水库共为纸厂村玉华村大坝村松林村户乃村供水2500多万m³。汛期严格控制汛限水位，确保水库安全运行。严格按照汛前、汛中、汛后大检查的要求抓好水库大坝全面大检查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.永德县水务局

　　2.永德县水库工程管理局

　　3.永德县德党河水库管理局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县水务局核定编制66人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制4人），事业编制50人。2017年年末在职在编实有人数60人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制6人），事业编制41人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　永德县水库工程管理局核定事业编制24名，2017年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　永德县德党河水库管理局核定事业编制22名，2017年12月份永德县编制委员会收回事业编制3名。2017年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计94840926.43元。其中：财政拨款收入87441351.92万元，占总收入的92.2%，与上年财政拨款收入与上年对比，增加44398718.88万元；其他收入7399574.51元，占总收入的7.8%，与上年其他收入对比，增加7198399.16元，主要原因：由于政策性调资、人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　水务局2017年度支出合计65513459.46元。其中：基本支出13282548.81元，占总支出的20.27％，项目支出52230910.65元，占总支出的79.73％，与上年对比增加14465564.67元。主要原因：一是由于政策性调资、人员经费增加；二是水库维修养护经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出13282548.81元。与上年对比增加3139086.58元，主要原因：由于政策性调资及日常公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出52230910.65元。与上年对比增加11326478.09，主要原因：由于本年度项目资金支出较多。具体项目支出情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1366118.11元；其他城乡社区支出2049177.16元；农林水支出48815615.38元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出58571363.16元,占本年支出合计的89.4%。与上年对比增加89878505.67元,主要原因：本年调资，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1064075元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于行政运行698075元、主要用于事业运行366000元。

　　2.社会保障和就业（类）支出1360918.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1360918.6元；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出606383.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政单位医疗361260.2元、用于事业单位医疗245123.2元。

　　4.城乡社区（类）支出2049177.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于其他城乡社区支出2049177.16元；

　　5.农林水（类）支出52571585元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于：行政运行2228220.81元、 水利工程运行与维护20000、水利前期工作经费20000元；水土保持4100000元；防汛728177元；抗旱30000元；农田水利29686774元；农村人畜饮水9139235.9元；其他水利支出6619177.29元。

　　6.住房保障（类）支出919224元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于：住房公积金919224元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115000元，支出决算为119100元，完成预算的103.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为66000元，完成预算的53.33%；公务接待费支出决算为53100元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年度预算中未进行三公经费的预算，才导致年终结算数比年初预算大的情况发生。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少89600元，下降23.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少75500元；公务接待费支出决算减少14100元，下降24.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因厉行节约接待标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66000元，占55.42%；公务接待费支出53100元，占44.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出66000元。

　　其中：公务用车购置，本年无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出66000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公车改革后的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出53100元。其中：

　　国内接待费支出53100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务工作技术交流等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位政府性基金预算财政拨款年初结转结余0元，本年收入4616118.11元（其中：城乡社区支出1366118.11元、农林水支出3250000元）；本年支出3166118.11元（其中：城乡社区支出1366118.11元、农林水支出1800000元）；年末结转结余1450000元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出438586.02元，与上年350951.67元对比增加87634.35元，主要原因本年日常办公用品支出比上年多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他交通费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，水务局资产总额166755506.72元，其中，流动资产66771916.24元，固定资产99983590.48元。

　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额37583340万元，其中：政府采购货物支出383340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出37200000元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.坚定不移全面从严治党，不断提高执政能力和领导水平。坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全面落实党风廉政建设主体责任，树立清正廉洁、为民务实的良好形象。

　　2.紧紧围绕水利建设中心工作，突出重点，优化水利建设布局，适应水利发展形势需要，做好水利建设项目分类安排的分析研究和前期工作的组织协调的基础上，根据自然地理条件、水资源特点、流域存在的问题，按照可持续发展的要求，开展项目前期工作和项目建设。

　　3、狠抓政策研究，准确把握投资方向。为确保项目的针对性和有效性，积极组织有关部门加强对国家投资政策方向的研究，吃透上级文件和政策精神，实施项目建设。

　　4、抓制度建设，落实责任求推进。始终把项目工程纳入责任制来抓，年初下达工作计划，落实挂钩领导、责任单位、责任人，形成齐抓共管的良好格局。

　　5.加强机关自身建设，持续提高行政效能。我们将牢记“打铁必须自身硬”，以贯彻党的十九大精神的实际行动和成果展示新气象、实现新作为。坚持解放思想，增强机关创新力。 坚持执政为民，增强机关服务力。推动服务向民生覆盖，确保各项决策更近民情、更顺民意、更贴民心。坚持依法行政，增强机关公信力。坚持从严治政，增强机关凝聚力。严格落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，健全惩治和预防腐败体系，坚决执行中央八项规定精神，坚持清正廉洁、勤俭创业，以廉洁勤政取信于民，保持机关的良好形象。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　永德县水务局2017年决算情况说明已介绍，无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300733201111

临沧市永德县水务局.XLS20180921033434720.xls