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　　临沧市永德县水务局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11.承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　全县共实施8个水利项目工程，实现向上争取资金19851万元，水利固定资产投资2988万元，水利招商引资5520万元。全县实现有效灌溉面积29.52万亩，新增灌溉面积1.2万亩，改善灌溉面积0.96万亩。治理水土流失28平方公里。水利有效灌溉保证率47%。有效提升了全县供水和减灾保障能力。主要抓了以下工作。

　　一是强化水利工程建设管理，水利投资明显提升。加快推进在建9个项目工程建设，年内完成投资12803万元。德党河水库实现实验性下闸蓄水，勐哨坝水库实现大坝封顶，农村饮水工程全部完成建成任务。赛米河小流域坡耕地水土流失综合治理、湾甸段河道治理等5个项目工程正在加快建设。忙海水库至忙中管道连通工程通过市级终验，正在开展农村饮水工程审计。实现马鞍桥水库、考腊水库等6件项目开工建设。全县水利投资进一步加大，管理更加规范，水利保障能力进一步加强。

　　二是深化水利管理改革，水环境秩序更加规范。规范河湖管理，依法开展专项整治工作，组织联合执法17次，清理河湖库渠26件，清理垃圾377.2吨，实施行政处罚9起，罚款11万元，征缴砂石资源税2000万元。依法治水，强化“三条红线”刚性约束，科学制定和落实水资源统一调度方案，协调生活、生产和生态用水，征收水资源费97万元。强化“放管服”监管，打造良好营商和服务环境。小水电站清理整改妥善处置4座退出类电站，实现13座水电站生态流量监测管理，清理整改取得阶段成效。强化协作，引入社会资本，与昆明翥淼合作社签订投资意向书，力争在农村人畜饮水管理和水价综合改革方面取得突破。加强疫情防控，坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，认真落实“外防输入，内防反弹”措施。

　　三是强化防汛抗旱，提高减灾能力。坚持人民至上、生命至上，全面落实防汛抗旱责任制，健全防汛抗旱指挥体系，强化组织领导，防汛抗旱工作统一指挥、协调、监督、指导。完善预案，加强防汛抗旱巡查检查，整改消除隐患。坚持防汛抗旱领导带班制，加强值守。坚持先人饮后农业再工业的调度用水原则，保障抗旱用水。加强防汛协作，及时发布监测预警信息。储备防汛抗旱物资，组建抢险队伍，强化减灾能力建设。

　　四是加大整治力度，爱国卫生运动取得成效。一是在组织保障上。成立了推进爱国卫生“7个专项行动”工作领导小组，明确分管领导和专职工作人员；二是积极按照县爱国卫生工作领导小组的要求，汇总收集市、县级文件及宣传材料，由局长带头，分管领导组织，全局参与，通过个人自学、集中学、讨论学的方式吃透爱国卫生工作精髓要义，明确工作要点，理清工作思路，具化实施细节；三是加大宣传工作力度，每月由专人定期在水务工作群上发布爱国卫生宣传信息，同时粘贴宣传海报、标语24条，制作活动宣传专栏，结合健康文明生活“六条新风尚”粘贴活动倡议书及创卫工作开展部分剪影，对责任区沿边商户、住户、农户发放卫生清洁倡议书46份，做到应知尽知；四是以国庆、中秋两节为契机，组织干部职工集体清扫责任区，与此同时对责任区周边的商户、住户和农户进行宣传，增强周边群众卫生意识，调动群众卫生积极性。共同营造出人人参与爱卫、创卫、护卫，共建共享的良好氛围。

　　五是坚持全面从严治党，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。扛起全面从严治党政治责任，强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当。认真履行第一责任人责任，管好班子，带好队伍，坚持“四个亲自”，带头开展廉政谈话，提醒谈话，上党课，班子成员“一岗双责”履行职责，把党风廉政建设与分管工作一起谋划部署，一起落实检查，确保党风廉政建设工作有人抓、有人管、能落实。坚持把党的政治建设放在首位。始终把政治纪律、政治规矩挺在前面，充分运用监督执纪四种形态强化监督，坚持“三重一大”事项集体讨论决策和主要领导末位表态制，严格落实主要领导不直接管人事、财务、物资采购和工程招投标制度。正风肃纪，净化政治生态。以严的标准，实的举措，认真落实从严管党治党主体责任，水利党风政风持续好转。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设局办公室、水政水资源股（永德县节约用水办公室）、资产财务股、建设管理股（县水利工程招投标管理办公室）、水土保持股（永德县水土保持委员会办公室）、农村水利股、永德县防汛抗旱指挥部办公室、水电股8个股级机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县水务局部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制6人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员6人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县水务局部门2020年度收入合计15,762.09万元。其中：财政拨款收入15,146.85万元，占总收入的96.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入615.24万元，占总收入的3.9%。

　　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县水务局部门2020年度支出合计6,609.47万元。其中：基本支出1,047.71万元，占总支出的15.85%；项目支出5,561.77万元，占总支出的84.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　项目支出较上年减少36.69%，减少原因主要是在建项目数较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,047.71万元。与上年对比增加万元，主要因为调资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,003.33万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.37万元，占基本支出的4.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,561.77万元。与上年对比减少36.69%。具体项目开支及开展工作情况为：社会事业发展规划支出10万元；其他老乡社区支出20万元；水利工程建设支出3316.80万元；水利前期工作支出68.44万元；水土保持支出344.39万元；水文测报支出65万元；防汛支出161.88万元；抗旱支出87万元；农村水利支出372万元；江河湖库综合整治支出60万元；农村人畜饮水支出290万元；农村基础设施建设支出342.37万元；其他水利支出179.81万元；其他扶贫支出85.40万元；其他农林水支出158.68万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,458.08万元，占本年支出合计的97.71%。与上年9,649.76万元对比，减少3191.68万元，减少比例33%，减少原因主要是项目支出减少，在建项目数较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于考拉水库前期工作经费；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出137.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于归口单位行政单位离退休、养老缴费支出、职业年金缴费支出等；

　　9.卫生健康（类）支出87.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于南汀河户等段河道治理；

　　12.农林水（类）支出6,139.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%。主要用于行政运行、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出、农村基础设施建设支出、其他重大水利工程建设支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出63.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.40万元，支出决算为7.03万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算的62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.27万元，下降3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算增减少0.27万元，下降10.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占68.3%；公务接待费支出2.23万元，占31.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.23万元。其中：

　　国内接待费支出2.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县水务局部门2020年机关运行经费支出44.37万元，与上年对比增加3.84万元，增加原因是办公费略增。部门机关运行经费主要用于：部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县水务局部门资产总额73959.73万元，其中，流动资产32476万元，固定资产9881万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41335万元，无形资产56.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8126万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300733201111　　

2020临沧市永德县水务局.XLS20211009021033073.xls