监督索引号53092300733201000

临沧市永德县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。组织水利行业供水工作，指导乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要河流及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责监督工程安全运行，组织实施工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.会同相关部门做好水利工程移民管理工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。配合上级部门办理界河有关事务。

13.完成市水务局和县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实措施，紧盯“四个一批”，继续加大重点水利工程推进力度。一是完成勐黑坝和班福河小流域坡耕地水土流失综合治理工程竣工验收，积极推进永康河湾甸段治理、永康坝节水配套改造、响水河水库等工程竣工验收。二是加快推进德党河水库、勐哨坝水库、马鞍桥水库、考腊水库、忙海水库至德党上寨连通工程、忙海水库除险加固工程、南汀河永德县户等段治理工程、南捧河赛米坝段治理、乌木龙河乌木龙段治理工程、南桥河永康段治理、忙东河忙简段山洪沟治理等工程建设进度。三是新开工纸厂水库、康家坝水库至亚练连通工程、勐波罗河忙牛水段河道治理、南景河忙蚌段河道治理工程、扎摸河小流域（二期）、小勐统镇石漠化治理等工程。四是积极推进忙东水库、玉华水库、龙竹洼水库、茂麻山水库、勐板水库、大平掌水库、杨柳洼水库、小田坝水库、文化水库、燕子山水库、永康河永康坝段河道综合整治、德党河水生态保护治理修复、茂麻山水库至德党上寨管道连通等17件项目前期工作。五是全力支持配合市水务局做好大勐统河灌区、南汀河灌区、南汀河水生态修复治理、南汀河大型水库4件重大项目前期工作。

2.坚决贯彻“以防为主、全力抢险”的防汛方针，确保防汛安全。加强值守、严格纪律，强化防汛信息调度和情况汇报制度，密切注意天气形势变化，重点监控水利水电工程、地质灾害隐患区安全运行状况，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作。

3.加强河长制、砂石资源整治工作。推动各级河湖长履职尽责，紧紧盯住中央环境保护督察“回头看”反馈意见，水利部、省水利厅、各级河湖长等督察暗访发现问题，以及“一河（湖）一策”问题清单，着力抓好“美丽河湖”创建和砂石资源整治工作。

4.抓融资、争专债、抓招商，缓解资金压力。积极向上级主管部门、省水投争取水利项目资金，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的要求，寻求有实力的企业进行合作，用中央专项资金、省级项目资金、企业投资和民间资本撬动水利事业发展。

5.抓“三条红线”刚性约束，实现人水和谐。狠抓以水定需、量水而行，落实最严格水资源管理制度。引领推进主城区水生态文明建设。认真落实经济社会发展指标中的水利固定资产投资增幅、万元GDP用水量、农村地区自来水普及率等考核指标任务。扎实推进小水电清理整改，加快水生态建设、水环境治理，全面促进永德水清河畅、岸绿景美，实现人水和谐。

6.加强自身建设，进一步提高服务全县经济社会发展能力。以党建工作为着力点，加强对意识形态工作的领导，加强学习培训，提升班子成员及干部职工指导工作的政策水平。继续深入落实党风廉政建设主体责任，廉洁从政，勤政为民，积极创建平安水利。严格项目建设管理，以“四制”为准则，确保水利项目工程、资金、人员安全。继续探索水利改革模式，深化水利改革发展，全力推动水网建设，充分发挥水利在全县经济社会发展中的支撑和保障作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源股（政策法规股、县节约用水办公室）、建设运行管理股（县水利工程招投标管理办公室）、水土保持股（行政审批股、县水土保持委员会办公室）、农村水利水电股、水旱灾害防御股。内设6个股所级事业单位，分别是：永德县水政监察大队、永德县河长制办公室、永德县水利工程质量监督站、永德县农村饮水安全工程水质检测中心、永德县水利水电管理站、永德县马鞍桥水库管理局。

管理的正科级事业单位1个，为永德县水库工程管理局。下属正科级事业单位1个，为永德县德党河水库管理局。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为永德县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县水务局2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员5人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县水务局2022年度收入合计24098410.96元。其中：财政拨款收入24028163.03元，占总收入的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70247.93元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加1383392.94元，增长6.09%。其中：财政拨款收入增加2263637.43元，增长10.4%，主要原因是人员变动及职务职级晋升、工资档次变动导致基本工资、津贴补贴、社保缴费、养老保险、住房公积金等工资福利增加；水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、江河湖库水系综合整治、农村人畜饮水、灾害防治及应急管理等项目增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少880244.49元，下降92.61%，主要原因是永德县水务局2022年无新增河道治理PPP项目、EPC项目，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县水务局部门2022年度支出合计44896774.44元。其中：基本支出10622264.06元，占总支出的23.66%；项目支出34274510.38元，占总支出的76.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少28132518.79元，下降38.52%。其中：基本支出增加99143.54元，增长0.94%，主要原因人员变动、在职职工正常薪级工资增加以及职级职称晋升、调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数、职业年金、住房公积金缴费增加；项目支出减少28231662.33元，下降45.17%，主要原因是上一年度部分水利工程项目完工支出减少，部分新增工程项目暂未达到付款条件；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10622264.06元，比上年同期增加336595.39元，同比增长3.27%，人均增长5259.30元。增长主要原因人员变动、在职职工正常薪级工资增加以及职级职称晋升、调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数、职业年金、住房公积金缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10118407.27元，占基本支出的95.26％，年人均人员经费支出为158100.11元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费503856.79元，占基本支出的4.74％，年人均公用经费支出为7872.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34274510.38元，比上年同期减少28231662.33元，同比下降45.17%，主要原因是上一年度部分水利工程项目完工支出减少，新增工程项目未满足付款条件。其中：基本建设类项目支出34274510.38元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.行政运行支出224744.3元，主要用于开展砂石资源保护开发和整治规范管理工作经费；

2.水利行业业务管理支出10000元，主要用于开展防汛、抗旱、河长制、砂石资源的工作经费；

3.水利工程建设支出17887200元，主要用于水库建设、病险水库除险加固、河道治理等项目基础设施建设；

4.水利工程运行与维护支出310000元，主要用于河湖管护、山洪灾害防治工程等项目基础设施建设；

5.水利前期工作支出30000元，主要用于水库工程前期工作的经费；

6.水行政执法监督支出10000元，主要用于开展砂石资源保护开发和整治规范管理工作经费；

7.水土保持支出2796600元，主要用于坡耕地水土流失治理、小流域综合治理等项目基础设施建设；

8.水资源节约管理与保护支出85660元，主要用于最严格水资源项目支出；

9.防汛支出11090元，主要用于开展防汛工作的工作经费；

10.抗旱支出1110000元，主要用于抗旱工程基础设施建设和开展抗旱工作的经费支出；

11.农村水利支出480000元，主要用于高效节水项目工程基础设施建设；

12.江河湖库水系综合整治支出3370000元，主要用于小型水库安全运行、河道治理工程建设；

13.农村人畜饮水支出2112684元，主要用于农村饮水安全工程维修养护项目、农村饮水安全巩固提升项目基础设施建设；

14.其他水利支出2774589.8元，主要用于灌区节水配套改造项目、岩溶地区石漠化工程、河道提升改造工程建设；

15.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1811950元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴自然能提水工程建设；

16.其他重大水利工程建设基金支出183932.8元，主要用于河道水毁修复工程建设；

17.其他农林水支出1056059.48元，主要用于岩溶地区石漠化工程基础设施建设；

18.自然灾害防治支出10000元，主要用于水旱灾害风险普查技术服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43680955.54元，占本年支出合计的97.29%。与上年相比减少28353471.32元，下降39.36%，主要原因一是县财政安排项目资金减少，二是上一年度部分水利工程项目完工支出减少，部分新增工程项目未满足付款条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1446345.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，比上年同期减少32667.54元，同比下降2.21%。主要用于行政单位离退休647991.1元、机关事业单位基本养老保险缴费支出798353.92元；

2.卫生健康（类）支出637383.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，比上年同期增加61581.84元，同比增长10.69%。主要用于行政单位医疗支出608599.34元、其他行政事业单位医疗支出28784元；

3.农林水（类）支出40856776.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%，比上年同期减少28470983.62元，同比下降41.07%。主要原因是上一年度部分水利工程项目完工本年项目支出减少，部分新增工程项目未满足付款条件。主要用于行政运行支出2805616.97元、水利行业业务管理支出10000元、水利工程建设支出17887200元、水利工程运行与维护支出310000元、水利前期工作支出30000元、水行政执法监督支出10000元、水土保持支出2796600元、水资源节约管理与保护支出85660元、防汛支出11090元、抗旱支出1110000元、农村水利支出480000元、江河湖库水系综合整治支出3370000元、农村人畜饮水支出2112684元、其他水利支出6969915.73元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1811950元、其他农林水支出1056059.48元。

4.住房保障（类）支出730451元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,比上年同期增加78598元，同比增长12.06%。主要用于住房公积金支出730451元；

5.灾害防治及应急管理（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,比上年同期增加10000元，同比增长100%，原因是本年度新增了水旱灾害风险普查项目。主要用于其他自然灾害防治支出10000元；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70800元，支出决算为69800元，完成年初预算的98.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年未发生公务用车购置事项，也未编制公务用车购置预算，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算48000元，占总支出决算的68.77%；公务接待费支出决算21800元，占总支出决算的31.23%，具体是国内接待费支出决算21800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70800元，支出决算为69800元，完成年初预算的98.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为48000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为21800元，完成年初预算的95.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是永德县水务局一是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格按照规定标准接待。二是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。三是受新型冠状病毒影响，2022年接待业务减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12591.15元，增长22.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13591.15元，增长39.5%；公务接待费支出决算减少1000元，下降4.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，一是永德县水务局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，公务接待费支出决算减少1000元；二是永德县水务局按照每辆公务用车12000元预算公车运行维护费（共48000元），但上一年支出决算34,408.85元，本年度公车运行维护费预算执行率100%，公车运行维护费比上年增加13591.15元。故相较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展水利工作接待上级部门检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县水务局2022年机关运行经费支出503856.79元，增加53326.43元，增长11.84%,主要原因是年度项目建设、防汛、抗旱、砂石资源规范整治等各项工作增加，机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县水务局资产总额548458590.95元，其中，流动资产58519074.46元，固定资产1097656.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程461918732.77元，无形资产385390.33元，其他资产26537736.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5179513.20元，其中固定资产增加30008.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值415600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68162.96元，其中：政府采购货物支出29199元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38963.96元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县水务局政府性基金结转上年280000元，2022年度支出为183932.80元，结转下年96067.20元；2022年度国有资本经营收支为0元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300733201111