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永德县永甸中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行各级党委、政府和县教育体育局的行政规章制度。

2、制定学校的中长期发展规划、年度计划和学期计划并组织实施。

3、承担中学教育教学任务，负责管理、检查、评价教育教学工作，按照课程计划开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量和办学效益。

4、积极维稳推进教育教学改革，建立和完善教育教学管理体系，使学生德、智、体、美、劳全面发展，全面实施素质教育。

5、负责党的建设、教师队伍建设、人事管理、继续教育、考核考评等工作，并建立健全各项规章制度和岗位职责。

6、负责学校财务管理，做好教育经费收支管理、学校财产管理和财务监督检查。

7、负责抓好安全管理工作，保障师生生命和学校财产安全。

8、承办各级党委、政府和县教育体育局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、贯彻落实《永德县中小学校管理规范》，建立长效机制，努力创立管理规范示范校。

2、抓好绩效工资实施，进一步规范教职工岗位，用好奖励性绩效工资。

3、抓实学校德育工作，让学生养成良好的行为习惯，培养学生良好的思想道德素质和进取向上的健康心理。

4、加强师资队伍建设，提升广大教师求真务实的工作作风，使广大教师的师德水平和业务本事有新的提高。

5、推进有效教学，打造优质课堂，全面提高教育教学质量。

6、强化毕业班全方位管理，力争2024年中考上新台阶。

7、抓好教学常规管理，创立教学常规管理达标校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

永德县永甸中学共设置7个内设机构，包括：校长室、教务室、政教室、总务室、办公室、党支部、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属单位。纳入永德县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县永甸中学2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生229人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及年初结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出及年初结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表,无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县永甸中学2023年度收入合计4422631.78元。其中：财政拨款收入4409725.36元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12906.42元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加45235.31元，增长1.03%。其中：财政拨款收入增加32611.28元，增长0.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加12624.03元，增长4470.42%。主要原因是2023年度永德县永甸中学离退休人员增加，导致财政拨款收入增加，县教育体育局拨入营养改善计划资金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县永甸中学2023年度支出合计4965271.37元。其中：基本支出3934926.00元，占总支出的79.25%；项目支出1030345.37元，占总支出的20.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少370121.45元，下降6.94%。其中：基本支出减少20315.99元，下降0.51%；项目支出减少349805.46元，下降25.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是永德县永甸中学2023年度教职工人数减少8人，导致人员经费收支减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县永甸中学单位机构正常运转的日常支出3934926.00元。比上年同期减少20315.99元，同比下降0.51%。主要原因是2023年度其他教育费附加安排的支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3909789.28元，占基本支出的99.36％，比上年同期减少22544.55元，同比下降0.57%。主要原因是2023年度离退休人员增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25136.72元，占基本支出的0.64％。比上年同期增加2228.56元，同比增长0.09%。主要原因是2023年度办公设备购置增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县永甸中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1030345.37元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费支416763.93元，主要用于办公设备购置，确保学校各项工作正常开展；二是义务教育营养改善计划资金支出434431.44元，主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，改善学生体质；三是家庭困难学生生活补助和较少民族生活补助支出166500.00元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；四是后勤人员生活补助支出12650.00元，主要用于后勤工作人员生活保障，确保后勤工作人员安心工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县永甸中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4952783.37元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少381686.55元，下降7.16%,主要原因是永德县永甸中学2023年度教职工人数减少9人，导致人员经费收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3990738.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。与上年同期减少681281.14元，同比下降14.58%；主要用于工资福利支出3892420.93元，其中：基本工资支出1158263.00元，津贴补贴支出416410.00元，绩效工资支出1372674.53元；商品和服务支出407733.65元，其中办公费支出241313.31元，电费支出42189.74元，差旅费支出8244.40元，维修（护）费支出85172.20元，培训费支出3017.28元，工会经费支出24636.72元，其他商品和服务支出3160.00元；对个人和家庭的补助618461.79元，其中生活补助13547.00元，助学金588443.44元；资本性支出34167.00元，其中办公设备购置34167.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出475502.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保险缴费458531.04元，事业单位离退休16971.35元。

9.卫生健康（类）支出226759.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费174860.15元，其他社会保障缴费51899.21元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金259783.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县永甸中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县永甸中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县永甸中学资产总额6326033.33元，其中，流动资产3160680.69元，固定资产3165351.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少716037.21元，其中固定资产减少307647.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1030345.37元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是因县级财政资金困难，导致家庭困难学生生活补助费在一定程度上存在拨付进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是加强汇报，及时申报家庭困难学生生活补助金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536101601111